【現金出納崗位職責包括】
文章插圖
現金出納崗位職責包括公司日常的費用報銷；負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對、及時登記現金及銀行存款日記賬；每日核對、保管收銀員交納的營業收入；每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符 。庫存現金不得超過公司規定數額；負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零；信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額；每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等；每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管；每月配合人事編制好工資表，并協助發放；完成領導布置的其他工作 。
以上便是現金出納崗位職責包括的相關內容 。
推薦閱讀
- 出納日記月結的方法
- 廚房買菜出納如何記賬
- 會計與出納誰來審核原始憑證
- 出納日記賬登記方法
- 單位出納公款私存表現方式
- 極速現金俠放款嗎不是很了解
- 出納報銷費用怎么做表
- 利潤表和現金流量表的關系
- 借款單現金收訖會計分錄
- 年末現金價值什么意思